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Apprenti(e) - Assistant Trésorerie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises dans son domaine en Europe et dans le monde. Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe SNCF, GEODIS est le leader du Transport et de la Logistique en France et se place au quatrième rang européen. Son rayonnement international s'appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau mondial qui relie plus de 120 pays.

Pourquoi nous rejoindre ?

Le Transport et la Logistique sont aujourd'hui un secteur clé de l'économie mondiale. En tant qu'acteur international majeur du marché, GEODIS a pour objectif la satisfaction totale de l'ensemble de ses parties prenantes, à commencer par celle de ses collaborateurs. Ce sont plus de 39500 collaborateurs à travers le monde qui partagent les mêmes valeurs d'engagement, de passion, de solidarité, de confiance et d'innovation, piliers de la stratégie du Groupe.

Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé  

Référence

2022-9819  

Line Of Business

CORPORATE

Description du poste

Type de contrat

Stagiaire ou autres types de contrats

Durée du contrat

1 an à 3 ans

Fonction

Fonctions Support - Finance

Intitulé du poste

Apprenti(e) - Assistant Trésorerie H/F

Description de la mission

Au sein de la Direction Financière du Groupe, le département Financing & Working capital a en charge l'ensemble des problématiques liées au cash. il produit l'analyse de l'endettement net du groupe, le reporting du BFR, assure la mise en place des financements et des garanties en faveur des filiales, gère les programmes de cession déconsolidants, le Centre de Netting et les relations bancaires. Il supervise la fonction Credit Management.

Le pôle Risk & Commitments du département Financing & Working Capital est en charge de la gestion et du contrôle des engagements données sous forme de garanties, de la compliance bancaire , de la gestion des différents moyens de paiement du groupe, de la gestion des comptes bancaires et des différentes délégations de pouvoirs bancaires (dont accès et signatures électroniques). Il gère également le Centre de netting et le risque de change.
L'alternant sera le support des directions financières de Régions, des lignes métiers, de la comptabilités , d' OFT/DFT de SNCF SA et du pôle Risque & Engagement de la Direction Financing & Working Capital pour le suivi des garanties, le suivi de la documentation pour la mise en place du sous palier de cash-pooling et du projet Global Cash ainsi que du suivi des différentes délégations de pouvoirs bancaires.

Missions principales :
Gestion des garanties corporate accordées par Geodis SA aux filiales du Groupe :
- Gestion administrative de la mise en place des garanties
- Production des reportings trimestriels, corporate, lignes métiers et Régions
- Facturation annuelle des fees sur garanties

Gestion des comptes bancaires et des délégations de pouvoirs bancaires :
- Mise à jour permanente des pouvoirs bancaires
- Gestion des signataires électroniques et facturation des jetons Kyriba
- Suivi des incidents Kyriba avec SNCF
- Exploitation de l'inventaire des comptes bancaires : rationalisation
- Suivi des ouvertures/fermetures de comptes en banque

Contribution à l'établissement du reporting taux de couverture naturelle

Participation aux divers projets du département Financement & Working Capital, comme Global Cash et la mise en place du sous-palier de cash-pooling

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Profil du candidat

-Formation supérieure de type Bac +2/3 en école de commence; master 1
Savoir-faire (compétences) :
- Connaissance dans les domaines de la comptabilité, de la trésorerie et de la finance
- Bonne compétence système : Excel (Tableau croisé dynamique), Access (plus)
- Anglais opérationnel
- Rigoureux, pragmatique

Savoir être :
- Autonomie tout en ayant une aptitude à travailler en équipe
- Persévérant avec un bon sens de l'analyse.
- Bon relationnel, bon communiquant et diplomate.

Temps de travail en %

100

Lieu de prise de service

Lieu de prise de service

Europe, France, Île-de-France, Hauts-de-Seine

Ville(s)

Levallois-Perret

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+2 / BTS / DUT

Niveau d'expérience dans la fonction

Jeune diplômé / sans expérience professionnelle

Langues

  • Français (Langue Maternelle)
  • Anglais (Maitrise Courante)